صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية

إدارة الأصول

صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية هو صندوق استثماري مفتوح مطروح طرحاً عاماً، يهدف إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار وإدارة المحفظة بشكل فعال ومركز في مجموعة مختارة من الأوراق المالية المدرة للدخل، كالأسهم والصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وأدوات الدين والدخل الثابت وأدوات أسواق النقد بما يتوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من الهيئة الشرعية للصندوق.

مزايا الصندوق

  • استهداف توزيعات شهرية لمالكي الوحدات.
  • إمكانية الاشتراك أو الاسترداد بشكل يومي
  • إدارة نشطة لاستهداف الاستثمارات ذات العوائد المجزية
نوع الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح متعدد الأصول
التوزيعات النقدية
تستحق التوزيعات النقدية التي يحددها مدير الصندوق إن وجدت من قبل الصندوق بشكل شهري وذلك في كل يوم 15 من الأشهر الميلادية من الأرباح المستلمة من الأوراق المالية المستثمر بها بشكل رئيسي. كما يحق لمدير الصندوق توزيع الأرباح الرأسمالية المحققة أو جزء منها. وسيقوم مدير الصندوق بدفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق قبل نهاية يوم العمل الخامس الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمشتركين المسجلين في الصندوق في تاريخ التوزيع حيث ستنخفض قيمة الوحدة بمقدار المبلغ الذي تم توزيعه.
مستوى المخاطرة
عالي
الحد الأدنى للاشتراك
10 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
1 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد
10 ريال سعودي
أيام التعامل و التقييم
بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.
سعر الوحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية)
10 ريال سعودي
عملة الصندوق
الريال السعودي
مدة صندوق الاستثمار
مفتوح المدة
رسوم الإدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق. وتُحسب هذه النسبة عند كل عملية تقييم وتُستقطع من أصول الصندوق نهاية كل شهر ميلادي.
رسوم الاشتراك
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك بمعدل 1% كحد أقصى من قيمة كل اشتراك، تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص خفض هذه النسبة
رسوم الاسترداد
لا توجد
المعلومات الرئيسية للصندوق
نوع الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح متعدد الأصول
مقر الصندوق المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة عالي
تاريخ التأسيس 1/9/2023
السعر عند التأسيس 10 ريال سعودي
عملة الصندوق الريال السعودي
المؤشر القياسي مؤشر مركب من عاملين: 20% سايبر ستة أشهر + 80% مؤشر ستاندرز اند بورز للقطاع العقاري المطابق للشريعة الإسلامية
رسوم الاشتراك بحد أقصى 1% من مبلغ الاشتراك
أتعاب الإدارة 1.25 % سنوياً
الحد الأدنى للاشتراك 10 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي 1 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد 10 ريال سعودي
أيام التقييم يوميا ً – من يوم الأحد حتى يوم الخميس
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد قبل الساعة الثانية مساءً 14:00 - من اليوم السابق ليوم التعامل
موعد الإعلان اليوم التالي ليوم التعامل 
التوزيعات النقدية سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح على حاملي الوحدات (ان وجدت) بشكل شهري في يوم 26 من الأشهر الميلادية
إدارة الأصول Go to top

تابع آخر المستجدات من شركة الراجحي المالية